اختيار أداة التداول: تداول عقود فروقات الطاقة

22.06.2021

مدونة

موارد الطاقة هي واحدة من أكثر أدوات التداول شيوعًا في سوق الفوركس. حافظ النفط على راحة اليد بقوة من حيث أحجام التداول لسنوات عديدة. لتداولها بنجاح ، يجب أن يكون لديك فهم جيد لكيفية عمل سوق السلع الأساسية ، ومعرفة هيكلها ، واللاعبين الرئيسيين والعوامل التي تؤثر على تكوين الأسعار. في هذه القضايا ، سوف نفهم في المقالة الأخيرة في السلسلة حول اختيار أداة التداول. اذهب!

تفاصيل تداول العقود مقابل الفروقات على النفط

سوق الطاقة له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي بأسره. يستخدم النفط والغاز على نطاق واسع في مختلف الصناعات ، مما يساعد على الحفاظ على الطلب المستمر عليها.

النفط الخام هو أحد مصادر الطاقة الرئيسية في العالم والسلع الأكثر تداولًا على نطاق واسع. إذا سألت نفسك عما يتم إنتاجه في العالم اليوم بدون مشاركة النفط ، فمن الأسهل عمل قائمة عكسية. ليس من أجل لا شيء أن يطلق عليه الذهب الأسود.

خصائص تداول النفط - عتبة دخول منخفضة ، بساطة التنبؤ على المدى الطويل ، تقلبات عالية.

تعتمد العديد من العملات والسلع بشكل مباشر على أسعار النفط في الفوركس ، مما يساعد في تحديد الاتجاهات. من الواضح جدًا أن الدولار مرتبط بسعر النفط ، مما يجعل من الممكن "اللعب في المستقبل" حرفيًا

العوامل المؤثرة في تغير أسعار النفط

 كما ذكرنا سابقًا ، تتغير أسعار أي أصل وفقًا لنسبة العرض والطلب. لا يمكن لأي أصل آخر أن يتباهى بنفس عدد المشترين والبائعين مثل سوق النفط. هذا ما يعطي المستثمرين الفرصة لكسب المال من الفرق في الأسعار. يتأثر مستوى العرض والطلب بدوره بالعديد من العوامل الأخرى:

 

● التغيرات في معدلات نمو الاقتصاد العالمي (خاصة الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والصين).

● الوضع السياسي في الدول الرئيسية المنتجة للنفط

● أحداث الطقس

● الكوارث الطبيعية والكوارث الطبيعية.

● التغيرات في احتياطيات النفط في التخزين

● سياسة إنتاج النفط في أوبك

 ديناميات أسعار النفط مهمة جدا. عندما ترتفع الأسعار ، كقاعدة عامة ، تزداد تكلفة المنتجات البترولية أيضًا. هذا يمكن أن يخلق احتمالية لارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وعلى نفس المنوال ، فإن انخفاض أسعار النفط يحفز النمو الاقتصادي من خلال جعل الغذاء في المتناول. كلما نما الاقتصاد بشكل أكثر نشاطًا ، زاد الطلب على موارد الطاقة.

                                                

أنواع النفط الرئيسية

المعيار هو برنت وغرب تكساس الوسيط (غرب تكساس الوسيط). يعتمد سعرها على نتيجة التداول في البورصات الدولية. يتم حساب أسعار الأصناف الأخرى وفقًا للعلامات التجارية المرجعية.

يعتبر خام برنت بمثابة معيار الأسعار لأوروبا ودول الأوبك. فيما يتعلق به ، يقدر بحوالي 70 ٪ من إمدادات النفط العالمية. في الواقع ، يعد خام برنت مزيجًا من النفط من عدة حقول في بحر الشمال (برنت ، وفورتيز ، وأوسيبيرغ ، وإيكوفيسك). ومن المثير للاهتمام ، أن احتياطيات حقل برنت نفسه قد استُنفدت بالفعل ، لكن الاسم ظل موجودًا.

يتم إنتاج WTI ، أو الزيت الخام الخفيف أو CL ، في الولايات المتحدة الأمريكية ، في ولاية تكساس. تقليديا ، أسعار خام غرب تكساس الوسيط أقل قليلاً من أسعار خام برنت ، لأن جودة الموارد المستخرجة أقل قليلاً.

استراتيجيات تداول النفط

سوق الطاقة له خصائصه الخاصة ، والتي يجب أن تؤخذ في الاعتبار من أجل كسب المال من تداول أدوات التبادل هذه. بادئ ذي بدء ، إنها طبيعة المضاربة للصفقات. يمكن أن يرتفع سعر النفط أو ينخفض ​​بشكل مصطنع على مدى فترة زمنية طويلة ، لذا فإن استخدام الاستراتيجيات القائمة على المؤشرات الميكانيكية التقليدية فقط ليس هو أفضل طريقة للتنبؤ. يجب دمجها مع التحليل الأساسي.

تتضمن إستراتيجية تداول النفط الجيدة ما يلي:

● التحليل الأساسي

● التحليل الفني

● إدارة المخاطر

بادئ ذي بدء ، يحتاج المتداول إلى تعلم فهم العوامل الأساسية التي تؤثر على العلاقة بين العرض والطلب. بعد ذلك ، يمكن بالفعل تحليل الموقف باستخدام أدوات التحليل الفني التي ستساعدك في العثور على نقاط الدخول الصحيحة إلى السوق. وبالطبع ، لا ينبغي لأحد أن ينسى أبدًا قواعد إدارة المخاطر واستخدام الأساليب المختلفة لإدارة المخاطر.

يجب على كل متداول يخطط لتداول الأصول النفطية ، بالإضافة إلى المراقبة المستمرة للتقويم الاقتصادي ، اتباع التقارير المنتظمة لمنظمة أوبك ، ومعهد البترول الأمريكي (API) ، ووزارة الطاقة (DoE) ، وإدارة معلومات الطاقة (EIA) وبيكر. هيوز على عدد الحفارات العاملة في الولايات المتحدة ... يتم إصدار هذه التقارير شهريًا أو أسبوعيًا في نفس الوقت. تحتاج إلى دراستها في أقرب وقت ممكن ، قبل أن تفقد المعلومات أهميتها. قبل إصدار التقارير الرئيسية ، من الأفضل الامتناع عن عقد صفقات مع النفط.

يمكن استخدام مزيج من عدة مؤشرات كأدوات للتحليل الفني. على سبيل المثال ، يعد مؤشر Moving Average مفيدًا لتحديد اتجاه الاتجاه ، وسيخبرك مؤشر MACD بمكان شراء وبيع الأصول من خلال تحليل تقاطع خطوط الإشارة.

 

● لشراء النفط ، يجب أن يكون السعر فوق مستوى المتوسط ​​المتحرك. بمجرد أن تأتي هذه اللحظة ، تحتاج إلى انتظار الحركة الهبوطية وانتظار تكوين إشارة شراء على مؤشر MACD

● لبيع النفط ، يجب أن يكون السعر أدنى من مستوى المتوسط ​​المتحرك. بمجرد أن تأتي هذه اللحظة ، ننتظر تصحيح السعر إلى مستوى المتوسط ​​المتحرك وننظر إلى تقاطع خطوط مؤشر MACD

ميزات تداول العقود مقابل الفروقات على الغاز

تفاصيل تداول الغاز الطبيعي ، بشكل عام ، هي نفسها تقريبا تداول النفط. نفس عوامل التأثير وديناميكيات الأسعار واستراتيجيات التداول. غالبًا ما يتغير سعر الغاز وفقًا لمسار سعر النفط. أيضًا ، قد تتغير أسعار أداة تداول NG وفقًا للذهب أو الدولار الأمريكي. من الضروري تحليل حجم احتياطيات الغاز الطبيعي ، وكذلك التغيرات في الظروف المناخية في المناطق التي يتم إنتاجها فيها. أكبر مورد للغاز الطبيعي هو روسيا.

جنبًا إلى جنب مع Grand Capital ، يمكنك تداول كل من WTI (WTI) و Brent (BRN) ، وكذلك Natural Gas (NG) إن الاتساع الكبير لتقلبات الأسعار سيفتح الكثير من الفرص لدخول مركز وإبرام صفقة مربحة للمستثمرين الذين لديهم رأس مال استثماري.

 

التداول بالطاقة

لذا فقد أخبرناك عن مميزات التداول بجميع الأصول المتاحة في سوق الفوركس. يمكنك الآن ربط أهدافك وفرصك بالشروط المقترحة بشكل صحيح من أجل جعل التداول مربحًا قدر الإمكان. نأمل بعد قراءة سلسلة من المقالات حول اختيار أدوات التداول ، أن تصبح الإجابة على السؤال "تداول أو لا تتداول" أكثر وضوحًا بالنسبة لك.

 

البدء بالنداول

مؤلف: GC
العودة إلى جميع المدونات عودة

اشترك في مدونتنا

شكرا لك على الاشتراك في تحليلاتنا

موضوع المدونة

كل شىء الجولة التحليلية الرئيسية المقالات المستقبلية مدونة