اختيار أداة التداول: تداول العقود مقابل الفروقات على المعادن الثمينة

25.05.2021

مدونة

منذ العصور القديمة ، استبدل الناس الذهب والفضة بالسلع والخدمات. لقد تغير الزمن ، لكن القيم ظلت كما هي ، واليوم يمكن تداول المعادن الثمينة من خلال منصات التداول عبر الإنترنت باستخدام العقود مقابل الفروقات. أين بالضبط وكيف وكيف يمكنك أن تكسب من هذا - سنخبرك في هذه المقالة.

فوائد تداول المعادن الثمينة

 

كانت المعادن الثمينة أكثر أدوات التداول شيوعًا عبر التاريخ. في الواقع ، قبل اختراع النقود الورقية ، التي لم تكن في الأصل أكثر من سندات دين ، كانت النقود المعدنية هي المقياس العام لقيمة السلعة. لقد خاضت الحروب من أجلهم ، وضاعت على طاولات البطاقات ، وحتى في القرن الماضي كانت مؤشرًا على قيمة العملة الورقية.

 

اليوم ، يعتبر الاستثمار في المعادن النفيسة من قبل الجميع - من الدول إلى صغار المستثمرين. السؤال الأكثر شيوعًا - ما الذي تستثمر فيه الأموال من أجل توفيره - يحصل على الإجابة الأكثر شيوعًا - بالذهب. لا يمتلك الصندوق النادر المتداول في البورصة "أسهم معدنية" في أصوله.

 

في أي موقف غير مفهوم على المسرح العالمي ، نرى رد الفعل نفسه - الذهب يبدأ في النمو. لكونها أقدم قمر للحضارة الإنسانية ، فهي لا تزال أحد الأصول - ملجأ. بعد ذلك ، تتزايد أسعار الفضة والمعادن الأخرى.

 

كيف يمكن للمستثمر البسيط الذي لا يملك المليارات في جيبه أن يكسب المال من التغييرات في عروض أسعار الذهب والفضة والنحاس والبلاديوم ...؟

ميزات تداول المعادن النفيسة

 

وتجدر الإشارة إلى أن المعادن الثمينة هي ثاني أكثر أدوات التداول شيوعًا بعد النفط. التقلبات العالية خلال اليوم توفر للمتداول فرص ربح هائلة. يمكن أيضًا كتابة التأثير الذي يمكن التنبؤ به بسهولة نسبيًا للعوامل الأساسية على أنه ميزة إضافية للمعادن. في الواقع ، السلبية الوحيدة هي الحاجة إلى رأس مال أعلى من المتوسط ​​للتداول. إذا كان لديك 100-200 دولار - فليس هناك ما يمكنك اللحاق به في سوق المعادن. إذا كنت قد جمعت ما بين 1000 و 2000 دولار من الأصول المدارة ، فيمكنك تجربة التداول بأحجام قليلة. 10000 - 20000 دولار - ويمكنك إبرام صفقات قصيرة الأجل ذات فوائد محتملة كبيرة. وإذا كنت محظوظًا وتجاوز رأس مالك 100000 دولار ، فيمكنك تكوين محفظة استثمارية بأمان من المعادن.

 

التداول بالذهب

 

الذهب هو بلا منازع أكثر المعادن شعبية في التداول ، خاصة عند الطلب في السوق خلال فترات التقلبات الاقتصادية. تعد الاستثمارات طويلة الأجل في الذهب خيارًا مفيدًا للجميع للحفاظ على الأموال وزيادتها في فترة الأزمة. يمكنك استثمار الأموال في كل من الذهب نفسه وفي أسهم تعدين الذهب أو الصناعة التحويلية. نظرًا للطلب على الذهب في السوق العالمية ، فإن تقلباته عالية إلى حد ما ، لذلك غالبًا ما يتحول شرائه إلى ربح بالفعل على مسافات متوسطة المدى يكفي فقط بذل القليل من الجهد في التحليل.

 

XAU / USD (ذهب / دولار أمريكي)

ХAU / EUR (ذهب / يورو)

 

تحت هذه المؤشرات يمكنك التعرف على تداول الذهب. أكدت أحداث عام 2020 مرة أخرى افتراضات تشارلز هنري دو ، على وجه الخصوص ، "التاريخ يعيد نفسه" و "السعر يأخذ في الاعتبار كل شيء". ارتفعت أسعار الذهب من 1600 دولار للأونصة إلى 2000 دولار. مع تعافي الاقتصاد العالمي من الذروة ، هناك ميل للحركة للتهدئة ، ويفكر المستثمرون في تنويع محافظهم الاستثمارية بأصول أخرى. ومع ذلك ، عدم ترك الذهب على الإطلاق.

 

يمكن للمتداولين الذين يستخدمون العقود مقابل الفروقات للذهب في تداولهم استخدام معدلات هامش بنسبة 1٪ لكل عقد وبالتالي يربحون حتى في الحركات اليومية. لا تنسى إدارة المخاطر بالطبع.

 

المتداولون الأكثر نشاطا في أسواق الذهب هم من العرب والصينيين. لذلك ، ننصحك بالاهتمام بأخبار هذه المناطق بالذات ، لأنها تقدم كل شهر تقارير عن احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية.

 

التداول بالفضة

 

تداول الفضة (XAG / USD XAG / EUR) لا يختلف جوهريًا عن تداول الذهب. نفس الاقتباسات ، نفس مبالغ البدء الموصى بها ومع ذلك ، هناك بعض الفروق الدقيقة. لذلك ، على سبيل المثال ، غالبًا ما تبدأ الفضة في تعزيز مكانتها بعد الذهب مباشرةً. والعديد من المتداولين الذين ، لسبب أو لآخر ، فوتوا إشارات الذهب - فتحوا صفقات بالفضة. وبالتالي ، زيادة / إنقاص قيمتها. بالإضافة إلى ذلك ، إذا تغير سعر الذهب حرفيًا كل نقطة ، فإن الفضة ، على العكس من ذلك ، "تدفع" السعر إلى مستويات جديدة.

 

بالنسبة للتداولات طويلة الأجل ذات المخاطر المتوسطة ، فإن الفضة أفضل. بالإضافة إلى ذلك ، من حيث النسبة المئوية ، تجلب التغييرات في عروض الأسعار المزيد من الأرباح. إذا تغير سعر عروض أسعار المعدن الأصفر بنسبة 25٪ ، وهو بحد ذاته الكثير - فقد أعطى المعدن الأبيض زيادة بنسبة 100٪. وهذا ، كما ترى ، أكثر متعة ، بالنظر إلى أن درجة المخاطرة في التداول هي نفسها تقريبًا. يسمح استخدام نفس معدل الهامش على العقود مقابل الفروقات - 1٪ - للمتداولين بكسب 200 و 300٪ سنويًا ، دون تجاوز أنظمة إدارة المخاطر الخاصة بهم.

التداول بالبلاديوم

 

توجد المصادر الرئيسية لتعدين البلاديوم في روسيا والولايات المتحدة وكندا وأفريقيا. لذلك ، فإن التغيير في قيمة الأصل قيد الدراسة سيكون وثيق الصلة باقتصاديات الدول المدرجة. يتم دعم قيمة المعدن الثمين من خلال الطلب. يستخدم البلاديوم بنشاط في صناعة السيارات وقطاع المجوهرات وطب الأسنان وإنتاج الإلكترونيات.

 

تتميز أداة الصرف XPD / USD بسعة ديناميكية من التقلبات. في بعض تشكيلات السوق ، يمكن استخدام هذه الأداة لأغراض التحوط. يفضل المستثمرون الذين يفضلون التداول عالي الكثافة استخدام عقود CFD على البلاديوم

 

لذلك ، في المقالات السابقة من السلسلة حول اختيار أداة التداول ، تحدثنا بالفعل عن خصوصيات تداول أزواج العملات والعملات المشفرة والعقود مقابل الفروقات على الأسهم والمؤشرات. في المقالات التالية في هذه السلسلة ، ستتعرف على أدوات التداول الشائعة الأخرى وستكون قادرًا في النهاية على اتخاذ قرار بشأن اختيار الأدوات المناسبة لك.

 

بدء التداول

مؤلف: GC
العودة إلى جميع المدونات عودة

اشترك في مدونتنا

شكرا لك على الاشتراك في تحليلاتنا

موضوع المدونة

كل شىء الجولة التحليلية الرئيسية المقالات المستقبلية مدونة