اختيار أداة التداول: تفاصيل تداول الأسهم والعقود مقابل الفروقات على الأسهم

08.04.2021

مدونة

نواصل سلسلة مقالاتنا حول اختيار أداة التداول. هذه المرة سوف تتعلم ماهية العقود مقابل الفروقات وكيفية تداولها وكيف يختلف هذا التداول عن العمليات مع الأصول الأخرى.

كيفية تداول الأسهم

يتم تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية. أكبر بورصات العالم للتداول هي بورصة لندن ، NYSE ، Amex وغيرها. لكل دولة منصتها الخاصة لتداول الأسهم وأنواع الأصول الأخرى. يحظى تداول الأسهم بشعبية بين المتداولين بسبب تنوع خيارات الأصول ، وشفافية المعاملات ، وتقلب الأصول المرتفع ، والقدرة على التنبؤ النسبي ، ومستويات المخاطر المنخفضة نسبيًا.

 

ما هي العقود مقابل الفروقات على الأسهم

إذا كنت تعتقد أنك لا تملك الخبرة الكافية ورأس المال لبدء التداول و البدء بتداول الأسهم في البورصات ، فهناك بديل أقل تكلفة.  CFD عقود مقابل الفروقات) هو مشتق مالي خارج البورصة يسمح لك بالربح من التغيرات في أسعار الأصول المالية المختلفة ، سواء كان ذلك في العقود الآجلة للمؤشرات ، أو تداول العقود الآجلة ، أو العملات الرقمية ، أو الأسهم ، إلخ. تتزامن ديناميكيات حركة قيمة العقد لفرق السعر تمامًا مع ديناميكيات حركة سعر الأصول الأساسية نفسها.

يتم تداول العقود مقابل الفروقات أيضًا في سوق الفوركس - المنصة الأكثر ملاءمة ومتاحة للمتداول المبتدئ. تتجنب العقود مقابل الفروقات جميع عيوب تداول الأسهم في سوق الأسهم. ميزتهم الرئيسية هي أنه يمكنك بدء التداول حتى مع وجود 10 دولارات في جيبك. بالطبع ، لا يوجد شيء تفعله على المواقع العادية بمثل هذا المبلغ. على الأرجح ، لن تتمكن حتى من فتح حساب مع وسيط يوفر الوصول إلى هذه المواقع.

باستخدام العقود مقابل الفروقات على أدوات سوق الأسهم أو سوق الفوركس ، لا تحتاج إلى البحث عن عرض مناسب لشراء / بيع أحد الأصول في كل مرة. يتم تنفيذ التداولات بدقة بالسعر الذي تراه في وقت معين على الرسم البياني. أي أصل ، بأي كمية ، في أي وقت من اليوم.

تعتبر معدلات الهامش المنخفضة أيضًا واحدة من المزايا الرئيسية لتداول العقود مقابل الفروقات. على سبيل المثال ، تبلغ تكلفة عملة البيتكوين الكاملة حاليًا 50000 دولار. من أجل شراء عقد فروقات بيتكوين كامل على حساب ما ، يكفي أن يكون لديك 20٪ فقط من قيمته كضمان. الأسهم باهظة الثمن ، والأصول باهظة الثمن ، والعملات المشفرة - يصبح كل شيء في متناول الجميع مع العقود مقابل الفروقات.

المستثمرون مقابل المتداولون

يمكن تقسيم المشاركين الرئيسيين في السوق تقريبًا إلى نوعين. يشارك البعض في التداول - المتداولون. يفضل البعض الآخر الاستثمار.

يشتري المستثمرون الأوراق المالية على المدى الطويل ، على أمل الاستفادة من نموها في المستقبل. تقلبات الأسعار الصغيرة المتأصلة في أي سوق لا تهم المستثمرين حقًا. الاستثمار لعبة طويلة ولكنها تكاد تكون مربحة لأن "السوق ينمو". بالطبع ، هناك فترات من الأزمات والركود ، ولكن بشكل عام ، تنمو الأسهم بشكل مطرد مع نمو الاقتصاد العالمي. إذا كان لديك ما يكفي من المال والصبر ، فإن الاستثمار في أسهم الشركات الكبيرة المستقرة هو خيارك. إذا كان لديك وديعة مجانية ، فقد يكون الاستثمار مصدر دخل سلبيًا جيدًا لا يتطلب تتبعًا ثابتًا للبيانات. يمكن أيضًا تقسيم المستثمرين ، بدورهم ، إلى عدة فئات: طويلة الأجل (إجراء استثمارات لمدة تزيد عن عدة سنوات) ، ومتوسطة الأجل (استثمارات لفترة من عدة أشهر إلى عام) وقصيرة الأجل (مفتوحة منصب لمدة تصل إلى عدة أسابيع).

التجار ، من ناحية أخرى ، مخاطرة وسريعة. بالنسبة لهم ، لا يهم المنظور طويل المدى للسعر ، فقط الربح هنا والآن هو المهم. مساعد التاجر الرئيسي هو التحليل الفني. يصعب التنبؤ بالسوق في فترات قصيرة ، وحتى التقلبات الصغيرة في الأسعار يمكن أن تجلب لك أرباحًا كبيرة وخسائر كبيرة. هذه التقنيات مناسبة لمن لديهم وقت فراغ ويهتمون بشدة بالتمويل. يحتاج المتداولون إلى تواجد نشط ومستمر في منصة التداول ، وتحليل تحركات الأسعار والأخبار العالمية. يمكن تصنيف المتداولين بناءً على طبيعة معاملاتهم:

  1. متداولوا السكالبينج :  يتم شراء الأصل وبيعه عدة مرات في الدقيقة. تتبع التداولات السعر على الرسم البياني حرفيًا. لمثل هذه الإستراتيجية ، غالبًا ما تكون المنصات القياسية غير مناسبة ويختار المتداولون العقود مقابل الفروقات.
  2. متداولوا الصفقات القصيرة :  تتم المعاملات في غضون ساعات قليلة إلى عدة أيام. يستخدم معظم المتداولين استراتيجية العمل هذه ، وتحويل الأموال من أصل إلى آخر كما تظهر الإشارات. يتيح لهم استخدام العقود مقابل الفروقات القيام بذلك بنقرتين.
  3. متداولوا الصفقات الطويلة : شغل نفس المنصب من عدة أيام إلى عدة سنوات. في هذه الحالة ، تساعد متطلبات الهامش المنخفض للعقود مقابل الفروقات المتداول على تحقيق أرباح كبيرة.

استراتيجيات تداول الأسهم

لا يهم أسلوب التداول الذي تختاره اعتمادًا على أهدافك واهتماماتك وحجم الودائع ، فستحتاج إلى استراتيجية تداول فعالة على أي حال. هناك العديد من الاستراتيجيات المختلفة لتداول الأسهم. حتى لا تضيع في مثل هذا التنوع ، نقترح عليك أولاً استخدام تكتيكات مجربة أثبتت فعاليتها منذ فترة طويلة.

الترند (اتجاه السوق ) هو صديقك.

أساس تحليل أي أصل هو تحديد الاتجاه وحدوده. تنص القواعد الأساسية للتحليل الفني ، من بين أمور أخرى ، على أن الاتجاه الحالي من المرجح أن يستمر بدلاً من أن يتغير.

من الأمثلة الممتازة على الاتجاه الصعودي الدورات التدريبية الممتازة - شركات مستقرة ومكلفة تستخدم منتجاتها غالبًا.
 

https://lh4.googleusercontent.com/Zz1JTYxONrdwbNHbppnDdElF0FN2_ghcC9WhOn6s1RF11eVGdslHtkt0x1bXGTehDLq5DbEggatCgliOkr-jBZjIO26OeeNFFTszI3NmnL9U-y0THgxgG5KzcPijbKaQyEFu8-I3

 

يُظهر الرسم البياني أعلاه لـ Amazon (AMZN) بوضوح اتجاهًا صعوديًا متعدد السنوات مدفوعًا بعدد من العوامل الأساسية ، لكن هذا ليس ما نهتم به الآن. رسم المستثمر خطوط الاتجاه من خلال الحد الأدنى من النقاط ، بعد أن تلقى خط الدعم. تم رسم خط ثانٍ من خلال الارتفاعات وهو خط المقاومة. بعد أن حصل على قناة الاتجاه ، قام المستثمر برسم الخطوط الداخلية من خلال نقاط الانعكاسات والتصحيحات. تحديدها ليس بالأمر الصعب حتى بالنسبة للاعب المالي المبتدئ.

بعد حصوله على قناة سعرية مع خطوط تصحيح ، يمكن للمتداول بسهولة الحصول على نقاط دخول وخروج من الصفقات. وبالطبع ، يجب ألا تتداول أبدًا ضد هذا الاتجاه. في هذا المثال ، سيكون من الأصح اعتبار معاملات الشراء فقط.

السطحي (مستوي – الجانبي )

يحدث أنه من المستحيل على المدى القصير / المتوسط ​​تحديد حركة واضحة. لكن المتداولين لا يحتاجون إلى ذلك ، لأن مستويات الدعم والمقاومة لا يمكن أن تكون عصرية فقط. يمكن أن تشير أيضًا إلى الحدود التي يتغير فيها سعر الأصل.

 

https://lh4.googleusercontent.com/K1caNnINH42SmXEjNNZhLAGgkQNDWGXp3HI_wWnfaqjxrVnwcBJrEzlsHXvZhWPFFZ3hLYmNDeZYzbK-StQVZxh4pwX7F-waIekuV7uKlCCDDlQJJOSL4H2w1mHO5CTgG65r76Wf

 

يحدد المتداول الارتفاعات والانخفاضات المحلية ، بالإضافة إلى النقاط التي يغير فيها السعر اتجاهه غالبًا ، وحصل على شقة متعددة المستويات. تتمثل إستراتيجية التداول في هذه الحالة في الشراء عند ارتداد الأسعار من المستويات أدناه والبيع عند ارتداد الأسعار من المستويات الأعلى. يمكنك محاولة إبرام الصفقات بقيم وسيطة ، ولكن لا يمكنك العمل إلا على المستويات القصوى والدقيقة ، مما يجعل الصفقات أكثر ثقة.

 

أنت الآن تعرف بالفعل كيفية تداول أزواج العملات والعملات الرقمية والأسهم. في المقالات التالية في السلسلة حول اختيار أداة التداول ، سنخبرك عن أدوات التداول الشائعة الأخرى حتى تتمكن أخيرًا من اختيار الأدوات المناسبة لك.

بدء التداول

مؤلف: GC
العودة إلى جميع المدونات عودة

اشترك في مدونتنا

شكرا لك على الاشتراك في تحليلاتنا

موضوع المدونة

كل شىء الجولة التحليلية الرئيسية المقالات المستقبلية مدونة